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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 830.00 | 42 780.00 | 1 050.00 | 43 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 962.00 | 14 110.00 | 7 852.00 | 21 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 720.00 | 85 422.00 | 40 299.00 | 125 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 562.00 | 142 312.00 | 62 251.00 | 204 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 663.00 | 17 296.00 | 527 367.00 | 544 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 145.00 | 71.00 | 197 074.00 | 197 145.00 |
BZ Autres créances | 248 512.00 | | 248 512.00 | 248 512.00 |
CF Disponibilités | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 897.00 | 17 367.00 | 1 082 530.00 | 1 099 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 460.00 | 159 679.00 | 1 144 781.00 | 1 304 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 542 593.00 | 526 935.00 | | 542 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 487.00 | 15 658.00 | | 58 487.00 |
DK Provisions réglementées | 605.00 | 1 808.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 821 685.00 | 764 401.00 | | 821 685.00 |
DP Provisions pour risques | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | 286 120.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 553.00 | 808 035.00 | | 23 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 010.00 | 466 033.00 | | 112 010.00 |
EA Autres dettes | 163 578.00 | 58 228.00 | | 163 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 905.00 | 1 679 936.00 | | 301 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 781.00 | 2 465 527.00 | | 1 144 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 905.00 | 1 679 936.00 | | 301 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 668.00 | 6 202.00 | 322 870.00 | 316 668.00 |
FG Production vendue services | 279 598.00 | 3 629.00 | 283 227.00 | 279 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 266.00 | 9 831.00 | 606 097.00 | 596 266.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 434.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 639.00 | | 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203.00 | 2 325.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 2 964.00 | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | 2 683.00 | | 1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 628.00 | 494.00 | | 16 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 885.00 | 2 564 442.00 | | 738 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 398.00 | 2 548 784.00 | | 680 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 487.00 | 15 658.00 | | 58 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 175.00 | | | 206 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 612.00 | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612.00 | 204 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 682.00 | | | 147 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 548.00 | 16 764.00 | | 125 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 768.00 | 16 764.00 | | 82 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 808.00 | | 1 203.00 | 1 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 296.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115 833.00 | 71.00 | 115 833.00 | 115 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 833.00 | 17 367.00 | 115 833.00 | 115 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 832.00 | 17 367.00 | 117 036.00 | 138 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 367.00 | 115 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 203.00 | |