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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 636 111.00 | 625 309.00 | 3 010 802.00 | 3 636 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 111.00 | 625 309.00 | 3 010 802.00 | 3 636 111.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 981.00 | 625 309.00 | 3 022 672.00 | 3 647 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 954 432.00 | 3 954 432.00 | | 3 954 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
DH Report à nouveau | -369 808.00 | -365 935.00 | | -369 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 509.00 | -3 873.00 | | -630 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 795.00 | 3 596 304.00 | | 2 965 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 1 937.00 | | 2 194.00 |
EA Autres dettes | 54 682.00 | 54 634.00 | | 54 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 877.00 | 56 571.00 | | 56 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 672.00 | 3 652 876.00 | | 3 022 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | 3.00 | | -1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 512.00 | 3 876.00 | | 630 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 509.00 | -3 873.00 | | -630 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 281.00 | -1 169.00 | | 3 637 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 636 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637 281.00 | -1 169.00 | | 3 637 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 625 309.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 625 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 682.00 | 2 208.00 | 52 474.00 | 54 682.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 682.00 | 2 208.00 | 52 474.00 | 54 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |