| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 636 111.00 | 1 891 727.00 | 1 744 383.00 | 3 636 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 111.00 | 1 891 727.00 | 1 744 383.00 | 3 636 111.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 097.00 | 1 891 727.00 | 1 748 369.00 | 3 640 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 954 432.00 | 3 954 432.00 | | 3 954 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
DH Report à nouveau | -983 872.00 | -1 000 318.00 | | -983 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290 263.00 | 16 445.00 | | -1 290 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 976.00 | 2 982 240.00 | | 1 691 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EA Autres dettes | 54 374.00 | 54 574.00 | | 54 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 392.00 | 56 759.00 | | 56 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 369.00 | 3 038 999.00 | | 1 748 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 286 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 290 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 108.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 263.00 | 3 662.00 | | 1 290 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290 263.00 | 16 445.00 | | -1 290 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 111.00 | | | 3 636 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 636 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636 111.00 | | | 3 636 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 605 201.00 | 1 286 526.00 | | 605 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 201.00 | 1 286 526.00 | | 605 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 201.00 | 1 286 526.00 | | 605 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 374.00 | 1 900.00 | 52 474.00 | 54 374.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 392.00 | 3 918.00 | 52 474.00 | 56 392.00 |