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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 90 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 155.00 | |
BT Marchandises | | | 2 680.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 48 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 151 139.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 86 173.00 | 75 561.00 | | 86 173.00 |
DH Report à nouveau | | -7 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 208.00 | 18 216.00 | | 12 208.00 |
DL TOTAL (I) | 123 535.00 | 111 327.00 | | 123 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 614.00 | 9 835.00 | | 6 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 1 215.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 27 119.00 | | 13 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 743.00 | 2 276.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 604.00 | 40 445.00 | | 27 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 139.00 | 151 772.00 | | 151 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 891.00 | 35 821.00 | | 3 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891.00 | 35 821.00 | | 3 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 891.00 | 24 017.00 | | 3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 1 675.00 | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 920.00 | 243 558.00 | | 217 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 712.00 | 225 342.00 | | 205 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 208.00 | 18 216.00 | | 12 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 564.00 | | 6 725.00 | 141 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 606.00 | | 6 725.00 | 48 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 249.00 | 2 884.00 | | 45 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 342.00 | 2 884.00 | | 43 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 614.00 | 3 278.00 | 3 336.00 | 6 614.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 604.00 | 24 268.00 | 3 336.00 | 27 604.00 |