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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 206.00 | 33 994.00 | 3 212.00 | 37 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 346.00 | 19 722.00 | 5 625.00 | 25 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 510.00 | 55 622.00 | 99 887.00 | 155 510.00 |
BT Marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 84 616.00 | | 84 616.00 | 84 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 143.00 | 55 622.00 | 191 521.00 | 247 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 100 620.00 | 98 381.00 | | 100 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | 2 239.00 | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 137 925.00 | 125 774.00 | | 137 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 3 336.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 145.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 8 796.00 | | 7 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 106.00 | 5 664.00 | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 597.00 | 17 942.00 | | 53 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 521.00 | 143 716.00 | | 191 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 855.00 | | 94 855.00 | 94 855.00 |
FD Production vendue biens | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 243.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 243.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -243.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 604.00 | 205 491.00 | | 144 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 453.00 | 203 252.00 | | 132 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 151.00 | 2 239.00 | | 12 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 514.00 | | 4 186.00 | 152 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 1 190.00 | | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 556.00 | | 4 186.00 | 59 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 663.00 | 3 959.00 | | 51 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 756.00 | 3 959.00 | | 49 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |