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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 707.00 | 20 773.00 | 7 933.00 | 28 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 881.00 | 93 090.00 | 11 791.00 | 104 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 062 553.00 | 113 863.00 | 7 948 690.00 | 8 062 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 984.00 | | 563 984.00 | 563 984.00 |
BZ Autres créances | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
CF Disponibilités | 199 856.00 | | 199 856.00 | 199 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 680.00 | | 1 179 680.00 | 1 179 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 242 234.00 | 113 863.00 | 9 128 370.00 | 9 242 234.00 |
CU Autres participations | 7 919 365.00 | | 7 919 365.00 | 7 919 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 796 000.00 | 2 796 000.00 | | 2 796 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 760.00 | 663 760.00 | | 663 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 664.00 | 34 346.00 | | 46 664.00 |
DG Autres réserves | 1 099 452.00 | 865 404.00 | | 1 099 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 712.00 | 246 365.00 | | 184 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 589.00 | 4 605 877.00 | | 4 790 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 979.00 | 2 849 929.00 | | 3 018 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 570.00 | 411 923.00 | | 584 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 504.00 | 55 455.00 | | 48 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 681.00 | 197 406.00 | | 193 681.00 |
EA Autres dettes | 492 043.00 | 434 985.00 | | 492 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 780.00 | 3 949 700.00 | | 4 337 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 128 370.00 | 8 555 577.00 | | 9 128 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 348.00 | 2 319 354.00 | | 2 453 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880 230.00 | 1 054 249.00 | | 880 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 947.00 | | 908 947.00 | 908 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 947.00 | | 908 947.00 | 908 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | 21 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 768.00 | 16 067.00 | | 21 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 092.00 | 1 165 083.00 | | 1 137 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 379.00 | 918 718.00 | | 952 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 712.00 | 246 365.00 | | 184 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 559 205.00 | | 511 150.00 | 7 559 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 799.00 | 8 062 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 802.00 | 28 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 104 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 092.00 | | 8 417.00 | 28 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 148.00 | | 2 733.00 | 102 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428 965.00 | | 500 000.00 | 7 428 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 135.00 | 6 530.00 | 7 800.00 | 115 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 092.00 | 483.00 | 7 801.00 | 28 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 042.00 | 6 047.00 | -2.00 | 87 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 043.00 | 492 043.00 | | 492 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 563 984.00 | 563 984.00 | | 563 984.00 |
VB T. V. A. | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VC Groupe et associés | 306 379.00 | 306 379.00 | | 306 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 513.00 | 883 513.00 | | 883 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 467.00 | 251 035.00 | 1 035 559.00 | 2 135 467.00 |
VI Groupe et associés | 584 570.00 | 584 570.00 | | 584 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 179.00 | | | 677 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 482.00 | | | 335 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 424.00 | 979 824.00 | 9 600.00 | 989 424.00 |
VW T.V.A. | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 780.00 | 2 453 348.00 | 1 035 559.00 | 4 337 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |