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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 848.00 | 23 688.00 | 6 160.00 | 29 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 257.00 | 79 921.00 | 21 337.00 | 101 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 061 570.00 | 103 608.00 | 7 957 962.00 | 8 061 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 117.00 | | 747 117.00 | 747 117.00 |
BZ Autres créances | 771 290.00 | | 771 290.00 | 771 290.00 |
CF Disponibilités | 190 884.00 | | 190 884.00 | 190 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 983.00 | | 1 727 983.00 | 1 727 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 789 553.00 | 103 608.00 | 9 685 945.00 | 9 789 553.00 |
CU Autres participations | 7 920 865.00 | | 7 920 865.00 | 7 920 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 796 000.00 | 2 796 000.00 | | 2 796 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 760.00 | 663 760.00 | | 663 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 901.00 | 46 665.00 | | 55 901.00 |
DG Autres réserves | 1 274 929.00 | 1 099 452.00 | | 1 274 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 768.00 | 184 713.00 | | 426 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 217 358.00 | 4 790 590.00 | | 5 217 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310 369.00 | 3 018 980.00 | | 3 310 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 290.00 | 584 570.00 | | 340 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 813.00 | 48 505.00 | | 100 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 384.00 | 193 682.00 | | 197 384.00 |
EA Autres dettes | 519 733.00 | 492 043.00 | | 519 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 587.00 | 4 337 780.00 | | 4 468 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 685 945.00 | 9 128 370.00 | | 9 685 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 700.00 | | 977 700.00 | 977 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 700.00 | | 977 700.00 | 977 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 605.00 | |
GE Autres charges | | | 19 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 339.00 | 1 137 093.00 | | 1 514 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 571.00 | 952 380.00 | | 1 087 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 768.00 | 184 713.00 | | 426 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 864.00 | 10 605.00 | 20 860.00 | 113 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 774.00 | 2 914.00 | | 20 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 090.00 | 7 690.00 | 20 860.00 | 93 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 733.00 | 519 733.00 | | 519 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 747 117.00 | 747 117.00 | | 747 117.00 |
VB T. V. A. | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VC Groupe et associés | 709 886.00 | 709 886.00 | | 709 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 079.00 | 1 420 079.00 | | 1 420 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 290.00 | 255 824.00 | 1 059 871.00 | 1 890 290.00 |
VI Groupe et associés | 340 290.00 | 340 290.00 | | 340 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 994.00 | | | 538 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 885.00 | | | 491 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 699.00 | 1 537 099.00 | 9 600.00 | 1 546 699.00 |
VW T.V.A. | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 587.00 | 2 834 121.00 | 1 059 871.00 | 4 468 587.00 |