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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 372.00 | 330.00 | 2 041.00 | 2 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 545.00 | 9 340.00 | 42 205.00 | 51 545.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 049.00 | 9 670.00 | 114 378.00 | 124 049.00 |
060 Stock marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
072 Créances – Autres | 45 793.00 | | 45 793.00 | 45 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
110 Total général Actif | 201 648.00 | 9 670.00 | 191 978.00 | 201 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 097.00 | | | 84 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 442.00 | | | 121 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
242 Autres charges externes. | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
252 Charges sociales | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
262 Autres charges | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 961.00 | | | 175 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 518.00 | | | -54 518.00 |
280 Produits financiers | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 345.00 | | | -53 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 256.00 | | | 113 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |