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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 242.00 | 274 702.00 | 3 540.00 | 278 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 897.00 | 31 667.00 | 6 229.00 | 37 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 605.00 | 309 250.00 | 13 355.00 | 322 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 535.00 | 18 554.00 | 370 980.00 | 389 535.00 |
BZ Autres créances | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
CF Disponibilités | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 863.00 | 18 554.00 | 517 308.00 | 535 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 468.00 | 327 804.00 | 530 664.00 | 858 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 897.00 | 322 758.00 | | 202 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 544.00 | -119 860.00 | | 63 544.00 |
DL TOTAL (I) | 288 441.00 | 224 897.00 | | 288 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 760.00 | 88 186.00 | | 98 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 953.00 | 85 380.00 | | 135 953.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | 30 812.00 | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 222.00 | 204 379.00 | | 242 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 664.00 | 429 277.00 | | 530 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 222.00 | 204 379.00 | | 242 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 416.00 | | 3 276.00 | 363 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 087.00 | 322 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 087.00 | 316 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 787.00 | | 1 440.00 | 358 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 836.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 088.00 | 13 248.00 | 44 087.00 | 340 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 208.00 | 13 248.00 | 44 087.00 | 337 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 367 344.00 | 367 344.00 | | 367 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VB T. V. A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 564.00 | 486 994.00 | 3 570.00 | 490 564.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 222.00 | 242 222.00 | | 242 222.00 |