| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 595.00 | 509.00 | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 642.00 | 276 118.00 | 2 524.00 | 278 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 247.00 | 21 925.00 | 8 321.00 | 30 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 579.00 | 298 639.00 | 14 940.00 | 313 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 798.00 | 18 554.00 | 290 244.00 | 308 798.00 |
BZ Autres créances | 66 988.00 | | 66 988.00 | 66 988.00 |
CF Disponibilités | 232 511.00 | | 232 511.00 | 232 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 942.00 | 18 554.00 | 595 387.00 | 613 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 522.00 | 317 194.00 | 610 327.00 | 927 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 441.00 | 202 897.00 | | 266 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 139.00 | 63 544.00 | | 102 139.00 |
DL TOTAL (I) | 390 581.00 | 288 441.00 | | 390 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | 98 760.00 | | 61 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 619.00 | 135 953.00 | | 154 619.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 7 508.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 745.00 | 242 222.00 | | 219 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 327.00 | 530 664.00 | | 610 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 745.00 | 242 222.00 | | 219 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 605.00 | | 13 092.00 | 322 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 118.00 | 313 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 285.00 | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 833.00 | 308 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 510.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 140.00 | | 12 582.00 | 316 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 250.00 | 9 485.00 | 20 096.00 | 309 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 2 285.00 | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 370.00 | 9 485.00 | 17 811.00 | 306 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 452.00 | 117 452.00 | | 117 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 286 607.00 | 286 607.00 | | 286 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
VB T. V. A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 000.00 | 359 239.00 | 25 761.00 | 385 000.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 745.00 | 219 745.00 | | 219 745.00 |