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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
084 Disponibilités | 197 777.00 | | 197 777.00 | 197 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 701.00 | | 255 701.00 | 255 701.00 |
110 Total général Actif | 275 701.00 | | 275 701.00 | 275 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 060.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188.00 | | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 350.00 | | | -10 350.00 |
280 Produits financiers | 640.00 | | | 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 200 572.00 | | | 200 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 282.00 | | | -50 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 218 570.00 | | | 218 570.00 |