| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 4 972.00 | 5 029.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 200.00 | 2 531.00 | 21 669.00 | 24 200.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 200.00 | 7 503.00 | 46 697.00 | 54 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
084 Disponibilités | 184 171.00 | | 184 171.00 | 184 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 934.00 | | 231 934.00 | 231 934.00 |
110 Total général Actif | 286 134.00 | 7 503.00 | 278 631.00 | 286 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 331.00 | | | 130 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
230 Autres produits | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 722.00 | | | 141 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
252 Charges sociales | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 249.00 | | | 147 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 528.00 | | | -5 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 528.00 | | | -5 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |