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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 042.00 | | 706 042.00 | 706 042.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250 210.00 | | 250 210.00 | 250 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 669 752.00 | | 58 669 752.00 | 58 669 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 826.00 | | 873 826.00 | 873 826.00 |
BZ Autres créances | 2 147 585.00 | | 2 147 585.00 | 2 147 585.00 |
CF Disponibilités | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 582.00 | | 3 073 582.00 | 3 073 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 743 334.00 | | 61 743 334.00 | 61 743 334.00 |
CU Autres participations | 57 713 500.00 | | 57 713 500.00 | 57 713 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 498 000.00 | 28 498 000.00 | | 28 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 145 583.00 | -444 445.00 | | -2 145 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 788.00 | -1 701 138.00 | | 1 124 788.00 |
DK Provisions réglementées | 34 825.00 | 105 831.00 | | 34 825.00 |
DL TOTAL (I) | 27 732 030.00 | 26 678 249.00 | | 27 732 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 668 267.00 | 29 321 146.00 | | 27 668 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220 076.00 | 2 693 189.00 | | 3 220 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 841.00 | 1 536 015.00 | | 1 872 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 044.00 | 291 968.00 | | 572 044.00 |
EA Autres dettes | 678 076.00 | | | 678 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 011 304.00 | 33 842 318.00 | | 34 011 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 743 334.00 | 60 520 567.00 | | 61 743 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 220 070.00 | | | 3 220 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 345.00 | | 1 244 345.00 | 1 244 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 345.00 | | 1 244 346.00 | 1 244 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 808.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -71 006.00 | 105 831.00 | | -71 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 375.00 | -105 831.00 | | 96 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -993 574.00 | | | -993 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 493.00 | 893 621.00 | | 3 971 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 705.00 | 2 594 758.00 | | 2 846 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 788.00 | -1 701 138.00 | | 1 124 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 569 752.00 | | | 68 569 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 871 780.00 | 65 697 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871 780.00 | 65 697 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 569 752.00 | | | 68 569 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 831.00 | 19 900.00 | 90 906.00 | 105 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 831.00 | 19 900.00 | 90 906.00 | 105 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 971 780.00 | 2 971 780.00 | | 2 971 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 841.00 | 1 872 841.00 | | 1 872 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 965.00 | 318 965.00 | | 318 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 076.00 | 678 076.00 | | 678 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 706 042.00 | | 706 042.00 | 706 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 210.00 | | 250 210.00 | 250 210.00 |
UX Autres créances clients | 873 826.00 | 873 826.00 | | 873 826.00 |
VB T. V. A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 685.00 | 2 127 685.00 | | 2 127 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 614 285.00 | 12 685 715.00 | 12 142 860.00 | 27 614 285.00 |
VI Groupe et associés | 248 297.00 | 248 297.00 | | 248 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 663.00 | 3 021 411.00 | 956 252.00 | 3 977 663.00 |
VW T.V.A. | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 011 304.00 | 19 082 734.00 | 12 142 860.00 | 34 011 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |