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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 424.00 | 124 622.00 | 9 802.00 | 134 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 798.00 | 36 199.00 | 7 599.00 | 43 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 993.00 | 231 393.00 | 114 600.00 | 345 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 788 765.00 | | 19 788 765.00 | 19 788 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BF Prêts | 4 809 608.00 | | 4 809 608.00 | 4 809 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 979.00 | | 292 979.00 | 292 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 275 643.00 | 607 225.00 | 93 668 419.00 | 94 275 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 112.00 | | 800 112.00 | 800 112.00 |
BZ Autres créances | 2 875 724.00 | | 2 875 724.00 | 2 875 724.00 |
CF Disponibilités | 4 660 937.00 | | 4 660 937.00 | 4 660 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 996.00 | | 242 996.00 | 242 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 579 769.00 | | 8 579 769.00 | 8 579 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 864 489.00 | 607 224.00 | 102 257 264.00 | 102 864 489.00 |
CU Autres participations | 68 823 836.00 | 215 011.00 | 68 608 826.00 | 68 823 836.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 498 000.00 | 28 498 000.00 | | 28 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 849 800.00 | 2 069 914.00 | | 2 849 800.00 |
DG Autres réserves | 1 501 033.00 | 200 000.00 | | 1 501 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 447.00 | 2 080 919.00 | | 1 732 447.00 |
DK Provisions réglementées | | 94 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 581 280.00 | 32 943 358.00 | | 34 581 280.00 |
DP Provisions pour risques | 711 727.00 | 89 066.00 | | 711 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 727.00 | 89 066.00 | | 711 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 622 130.00 | 51 463 984.00 | | 54 622 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768 610.00 | 8 591 218.00 | | 9 768 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 001.00 | 1 391 380.00 | | 1 240 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 964.00 | 469 775.00 | | 657 964.00 |
EA Autres dettes | 566 682.00 | 1 118 941.00 | | 566 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 964 257.00 | 63 035 298.00 | | 66 964 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 257 264.00 | 96 067 724.00 | | 102 257 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 768 610.00 | | | 9 768 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 095 731.00 | | 5 095 731.00 | 5 095 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 731.00 | | 5 095 731.00 | 5 095 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 597 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 966 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 172.00 | 164 497.00 | | 46 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 172.00 | 164 497.00 | | 46 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 2 791.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 975.00 | 19 900.00 | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 166.00 | 22 691.00 | | 55 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 994.00 | 141 806.00 | | -8 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122 677.00 | -494 540.00 | | -1 122 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 432.00 | 5 655 541.00 | | 10 451 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 984.00 | 3 574 622.00 | | 8 718 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 447.00 | 2 080 919.00 | | 1 732 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 134 757.00 | | 74 178 224.00 | 86 134 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000 853.00 | 93 745 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 554.00 | 66 033 804.00 | 94 275 644.00 | 3 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 951.00 | 134 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | | 395 430.00 | 3 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 652.00 | | 379 302.00 | 19 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 115 105.00 | | 73 631 537.00 | 86 115 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387.00 | 387 826.00 | | 4 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 263 204.00 | | 4 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 525.00 | 4 975.00 | 99 500.00 | 94 525.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 066.00 | 757 007.00 | 134 346.00 | 89 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219 513.00 | 4 503.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 183 591.00 | 981 495.00 | 238 349.00 | 183 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 744 286.00 | 9 744 286.00 | | 9 744 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 001.00 | 1 240 001.00 | | 1 240 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 674.00 | 362 674.00 | | 362 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 404.00 | 258 404.00 | | 258 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 682.00 | 566 682.00 | | 566 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 788 765.00 | 19 788 765.00 | | 19 788 765.00 |
UP Prêts | 4 809 608.00 | 4 809 608.00 | | 4 809 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 979.00 | 21 387.00 | 271 592.00 | 292 979.00 |
UX Autres créances clients | 800 112.00 | 800 112.00 | | 800 112.00 |
VB T. V. A. | 221 597.00 | 221 597.00 | | 221 597.00 |
VC Groupe et associés | 2 544 553.00 | 2 544 553.00 | | 2 544 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 800 000.00 | 27 800 000.00 | | 27 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 822 130.00 | 8 970 130.00 | 17 339 000.00 | 26 822 130.00 |
VI Groupe et associés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 996.00 | 242 996.00 | | 242 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 816 891.00 | 28 545 299.00 | 271 593.00 | 28 816 891.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 963 506.00 | 49 111 505.00 | 17 339 000.00 | 66 963 506.00 |