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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 909.00 | | 258 909.00 | 258 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 098.00 | 7 391.00 | 31 707.00 | 39 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 411.00 | 7 391.00 | 487 020.00 | 494 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
BZ Autres créances | 117 218.00 | | 117 218.00 | 117 218.00 |
CF Disponibilités | 193 955.00 | | 193 955.00 | 193 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 099.00 | | 377 099.00 | 377 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 510.00 | 7 391.00 | 864 119.00 | 871 510.00 |
CU Autres participations | 196 328.00 | | 196 328.00 | 196 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 336 126.00 | | | 336 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
DL TOTAL (I) | 609 841.00 | | | 609 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 278.00 | | | 254 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 119.00 | | | 864 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 278.00 | | | 254 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 717.00 | | 218 717.00 | 218 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 717.00 | | 218 717.00 | 218 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 998.00 | | | 334 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 683.00 | | | 230 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 313.00 | | 39 098.00 | 455 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 909.00 | | | 258 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 405.00 | | | 196 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 225.00 | 108 225.00 | | 108 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VC Groupe et associés | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VI Groupe et associés | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 220.00 | 183 144.00 | 76.00 | 183 220.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 278.00 | 254 278.00 | | 254 278.00 |