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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 909.00 | | 258 909.00 | 258 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 098.00 | 36 715.00 | 2 383.00 | 39 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 253.00 | 36 715.00 | 516 539.00 | 553 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 868.00 | | 209 868.00 | 209 868.00 |
BZ Autres créances | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
CF Disponibilités | 1 423 517.00 | | 1 423 517.00 | 1 423 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 630.00 | | 1 743 630.00 | 1 743 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 883.00 | 36 715.00 | 2 260 169.00 | 2 296 883.00 |
CU Autres participations | 255 170.00 | | 255 170.00 | 255 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 476 015.00 | | | 476 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 426.00 | | | 1 324 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 841.00 | | | 1 969 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 328.00 | | | 290 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 169.00 | | | 2 260 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 328.00 | | | 290 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 003.00 | | | 1 540 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 578.00 | | | 215 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 426.00 | | | 1 324 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 411.00 | | 58 842.00 | 494 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 909.00 | | | 258 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 405.00 | | 58 842.00 | 196 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 940.00 | 9 775.00 | | 26 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 940.00 | 9 775.00 | | 26 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 209 868.00 | | | 209 868.00 |
VB T. V. A. | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VC Groupe et associés | 93 635.00 | | | 93 635.00 |
VI Groupe et associés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 189.00 | 320 113.00 | 76.00 | 320 189.00 |
VW T.V.A. | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 328.00 | 290 328.00 | | 290 328.00 |