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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 167.00 | 627.00 | 793.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 3 152.00 | 2 307.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 927.00 | 6 575.00 | 1 352.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 179.00 | 9 894.00 | 14 286.00 | 24 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 120.00 | 9 894.00 | 39 227.00 | 49 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -13 896.00 | -8 444.00 | | -13 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 704.00 | -5 452.00 | | -2 704.00 |
DL TOTAL (I) | -8 978.00 | -6 274.00 | | -8 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 625.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 8 582.00 | | 7 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 154.00 | 36 981.00 | | 38 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 204.00 | 46 189.00 | | 48 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 227.00 | 39 915.00 | | 39 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 135.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 135.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -135.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 208.00 | 90 611.00 | | 74 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 911.00 | 96 063.00 | | 76 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 704.00 | -5 452.00 | | -2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 485.00 | | 694.00 | 23 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 099.00 | | 694.00 | 10 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 546.00 | 2 348.00 | | 7 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 68.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | 2 280.00 | | 7 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VW T.V.A. | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |