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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 466.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 360.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 717.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 357.00 | -16 600.00 | | -4 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 765.00 | 13 005.00 | | 5 765.00 |
DL TOTAL (I) | 9 792.00 | 4 028.00 | | 9 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 5 708.00 | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 283.00 | 21 445.00 | | 22 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 925.00 | 27 168.00 | | 42 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 717.00 | 31 195.00 | | 52 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 792.00 | 14 313.00 | | 7 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 792.00 | 14 313.00 | | 7 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 792.00 | 12 880.00 | | 7 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 575.00 | 93 995.00 | | 95 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 810.00 | 80 990.00 | | 89 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 765.00 | 13 005.00 | | 5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 179.00 | | 16 307.00 | 24 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 252.00 | 36 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 252.00 | 25 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 386.00 | | 16 307.00 | 13 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 295.00 | 2 725.00 | 4 252.00 | 12 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 280.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | 2 445.00 | 4 252.00 | 11 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UX Autres créances clients | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VC Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 291.00 | 4 237.00 | 10 054.00 | 14 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 925.00 | 32 871.00 | 10 054.00 | 42 925.00 |