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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 888.00 | 21 991.00 | 26 896.00 | 48 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CF Disponibilités | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 970.00 | | 106 970.00 | 106 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 859.00 | 21 991.00 | 133 867.00 | 155 859.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 815.00 | 328.00 | | 86 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 86 487.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 96 590.00 | 95 615.00 | | 96 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 282.00 | 7 241.00 | | 27 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 12 228.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894.00 | 49 752.00 | | 6 894.00 |
EA Autres dettes | | 713 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 277.00 | 782 554.00 | | 37 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 867.00 | 878 169.00 | | 133 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 097.00 | | 383 097.00 | 383 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 097.00 | | 383 097.00 | 383 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 14 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 924.00 | | | -94 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 401.00 | 649 576.00 | | 390 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 426.00 | 563 089.00 | | 389 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | 86 487.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 953.00 | | | 178 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 065.00 | 48 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 065.00 | 13 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 327.00 | | | 143 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 254.00 | 68 802.00 | 130 065.00 | 83 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 525.00 | 68 802.00 | 130 065.00 | 74 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VI Groupe et associés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 487.00 | 41 591.00 | 11 896.00 | 53 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |