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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 633.00 | 21 992.00 | 18 641.00 | 40 633.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 149 483.00 | | 149 483.00 | 149 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 831.00 | 21 992.00 | 168 839.00 | 190 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 791.00 | 86 815.00 | | 87 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 672.00 | 975.00 | | 38 672.00 |
DL TOTAL (I) | 135 263.00 | 96 591.00 | | 135 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | 27 283.00 | | 7 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 878.00 | 3 100.00 | | 20 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 606.00 | 6 894.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 576.00 | 37 277.00 | | 33 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 839.00 | 133 868.00 | | 168 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 698.00 | 390 402.00 | | 63 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 025.00 | 389 426.00 | | 25 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 672.00 | 975.00 | | 38 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 255.00 | 3 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 255.00 | 40 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356.00 | 715.00 | 3 641.00 | 4 356.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |