| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 313.00 | 28 861.00 | 5 452.00 | 34 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 491.00 | 28 861.00 | 230 630.00 | 259 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 645.00 | | 575 645.00 | 575 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 859.00 | | 720 859.00 | 720 859.00 |
BZ Autres créances | 1 955 534.00 | | 1 955 534.00 | 1 955 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 093.00 | | 3 252 093.00 | 3 252 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 585.00 | 28 861.00 | 3 482 723.00 | 3 511 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 915 470.00 | | | 1 915 470.00 |
CU Autres participations | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
DH Report à nouveau | 76 156.00 | 75 130.00 | | 76 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452.00 | 1 025.00 | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 93 498.00 | 92 046.00 | | 93 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 137.00 | 434 308.00 | | 443 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 727.00 | 2 504 373.00 | | 2 715 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 402.00 | 87 463.00 | | 38 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 456.00 | 237 461.00 | | 191 456.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 313.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 225.00 | 3 263 917.00 | | 3 389 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 723.00 | 3 355 964.00 | | 3 482 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 153.00 | 759 544.00 | | 328 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 792.00 | 40 963.00 | | 23 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 696.00 | | 859 696.00 | 859 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 696.00 | | 859 696.00 | 859 696.00 |
FM Production stockée | | | -937 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -78 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 346 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 895.00 | 316 000.00 | | 168 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 895.00 | 316 000.00 | | 168 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | 2 189.00 | | 3 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | 3 189.00 | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 222.00 | 312 811.00 | | 165 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 1 593.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 906.00 | 267 412.00 | | 436 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 455.00 | 266 386.00 | | 435 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452.00 | 1 025.00 | | 1 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 794.00 | | 1 173.00 | 259 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 259 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 34 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 616.00 | | 1 173.00 | 34 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 937.00 | 2 399.00 | 1 475.00 | 27 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 937.00 | 2 399.00 | 1 475.00 | 27 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 720 859.00 | 720 859.00 | | 720 859.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 470.00 | | 1 915 470.00 | 1 915 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 345.00 | 74 000.00 | 96 000.00 | 419 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 715 727.00 | | | 2 715 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 962.00 | 760 923.00 | 1 921 039.00 | 2 681 962.00 |
VW T.V.A. | 145 417.00 | 145 417.00 | | 145 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 225.00 | 328 153.00 | 96 000.00 | 3 389 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 165.00 | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 607.00 | 33 830.00 | | 47 607.00 |
ST Autres comptes | 131 001.00 | 142 175.00 | | 131 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 833.00 | 40 885.00 | | 30 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | 5 806.00 | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 260.00 | 6 971.00 | | 4 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 440.00 | 216 891.00 | | 209 440.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |