| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 554.00 | 24 229.00 | 33 325.00 | 57 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 422.00 | 24 229.00 | 258 193.00 | 282 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 645.00 | | 575 645.00 | 575 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 859.00 | | 490 859.00 | 490 859.00 |
BZ Autres créances | 543 474.00 | | 543 474.00 | 543 474.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 977.00 | | 1 634 977.00 | 1 634 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 399.00 | 24 229.00 | 1 893 170.00 | 1 917 399.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
DH Report à nouveau | 78 529.00 | 77 607.00 | | 78 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139.00 | 922.00 | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 95 559.00 | 94 420.00 | | 95 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 567.00 | 342 309.00 | | 409 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 717.00 | 1 598 284.00 | | 1 177 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 21 843.00 | | 18 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 468.00 | 244 684.00 | | 190 468.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 6 664.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 611.00 | 2 213 784.00 | | 1 797 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 170.00 | 2 308 204.00 | | 1 893 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 458 928.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 934.00 | 2 891.00 | | 130 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 111.00 | 230 170.00 | | 188 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 045.00 | 357 156.00 | | 319 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 950.00 | -357 156.00 | | -194 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 040.00 | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 299.00 | 684 283.00 | | 606 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 159.00 | 683 361.00 | | 605 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139.00 | 922.00 | | 1 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 952.00 | | 10 780.00 | 271 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 7 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 282 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 774.00 | | 10 780.00 | 46 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 450.00 | 9 779.00 | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | 9 779.00 | | 14 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 703.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 490 859.00 | 490 859.00 | | 490 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VC Groupe et associés | 478 095.00 | | 478 095.00 | 478 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 604.00 | 75 000.00 | 326 604.00 | 401 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 717.00 | | | 1 177 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 902.00 | 556 238.00 | 483 664.00 | 1 039 902.00 |
VW T.V.A. | 181 439.00 | 181 439.00 | | 181 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 611.00 | 293 290.00 | 326 604.00 | 1 797 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 3 707.00 | | 3 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 243.00 | 101 465.00 | | 95 243.00 |
ST Autres comptes | 100 282.00 | 117 356.00 | | 100 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 547.00 | 32 316.00 | | 32 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 78.00 | 3 170.00 | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | 6 877.00 | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667.00 | 65 362.00 | | 1 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 547.00 | 30 844.00 | | 20 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 072.00 | 251 137.00 | | 228 072.00 |