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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 332.00 | | 553 332.00 | 553 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 332.00 | | 553 332.00 | 553 332.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CF Disponibilités | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 685.00 | | 609 685.00 | 609 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 269.00 | 185 205.00 | | 179 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 103.00 | -5 936.00 | | -10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 180 166.00 | 190 269.00 | | 180 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 775.00 | | | 278 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 692.00 | | 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 67 500.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 519.00 | 69 192.00 | | 429 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 685.00 | 259 461.00 | | 609 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 800.00 | 5 936.00 | | 10 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 103.00 | -5 936.00 | | -10 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 001.00 | | 373 331.00 | 180 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 001.00 | | 373 331.00 | 180 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 331.00 | 82 500.00 | 285 831.00 | 368 331.00 |
VI Groupe et associés | 278 775.00 | | 278 775.00 | 278 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 331.00 | 82 500.00 | 285 831.00 | 368 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 519.00 | 150 744.00 | 278 775.00 | 429 519.00 |