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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 324 538.00 | | 324 538.00 | 324 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CF Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 052.00 | | 347 052.00 | 347 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 324 538.00 | | 324 538.00 | 324 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 166.00 | 179 269.00 | | 169 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 802.00 | -10 103.00 | | -13 802.00 |
DL TOTAL (I) | 166 363.00 | 180 166.00 | | 166 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 926.00 | 278 775.00 | | 179 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 744.00 | | 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 688.00 | 429 519.00 | | 180 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 052.00 | 609 685.00 | | 347 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 787.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | -787.00 | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705.00 | 697.00 | | 3 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 508.00 | 10 800.00 | | 17 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 802.00 | -10 103.00 | | -13 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 332.00 | | 3 705.00 | 553 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 500.00 | 324 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 500.00 | 324 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 332.00 | | 3 705.00 | 553 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 537.00 | | 289 537.00 | 289 537.00 |
VI Groupe et associés | 179 926.00 | | 179 926.00 | 179 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 537.00 | | 289 537.00 | 289 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 688.00 | 762.00 | 179 926.00 | 180 688.00 |