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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 621.00 | | 114 621.00 | 114 621.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 611.00 | 173.00 | 1 437.00 | 1 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 204.00 | 355 892.00 | 92 312.00 | 448 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 736.00 | 356 065.00 | 209 671.00 | 565 736.00 |
060 Stock marchandises | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 363.00 | 38.00 | 4 324.00 | 4 363.00 |
084 Disponibilités | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 731.00 | 38.00 | 160 693.00 | 160 731.00 |
110 Total général Actif | 726 468.00 | 356 103.00 | 370 364.00 | 726 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 978.00 | | | 605 978.00 |
230 Autres produits | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 011.00 | | | 627 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 091.00 | | | 139 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 430.00 | | | -6 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
242 Autres charges externes. | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 112.00 | | | 180 112.00 |
252 Charges sociales | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 749.00 | | | 587 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
294 Charges financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 139.00 | | | 562 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |