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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504 028.00 | 1 294 317.00 | 209 711.00 | 1 504 028.00 |
AH Fonds commercial | 141 818 864.00 | | 141 818 864.00 | 141 818 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 396.00 | 4 979.00 | 416.00 | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 468 452.00 | 6 826 638.00 | 4 641 814.00 | 11 468 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BF Prêts | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055 077.00 | | 1 055 077.00 | 1 055 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 927 196.00 | 12 054 950.00 | 152 872 246.00 | 164 927 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 400 940.00 | 3 415 793.00 | 284 985 146.00 | 288 400 940.00 |
BZ Autres créances | 256 786 040.00 | 168 095.00 | 256 617 945.00 | 256 786 040.00 |
CF Disponibilités | 150 880 262.00 | | 150 880 262.00 | 150 880 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967 758.00 | | 1 967 758.00 | 1 967 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 076 173.00 | 3 583 888.00 | 694 492 285.00 | 698 076 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 003 370.00 | 15 638 839.00 | 847 364 531.00 | 863 003 370.00 |
CU Autres participations | 9 063 232.00 | 3 929 015.00 | 5 134 216.00 | 9 063 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 229 000.00 | 148 229 000.00 | | 148 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 822 900.00 | 14 822 900.00 | | 14 822 900.00 |
DG Autres réserves | 169 395 044.00 | 122 054 449.00 | | 169 395 044.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 504 340.00 | 57 346 052.00 | | 45 504 340.00 |
DL TOTAL (I) | 377 951 528.00 | 342 452 645.00 | | 377 951 528.00 |
DP Provisions pour risques | 2 160 881.00 | 2 122 854.00 | | 2 160 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 230.00 | 77 911.00 | | 76 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 237 111.00 | 2 200 765.00 | | 2 237 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 581.00 | 3 891 851.00 | | 1 374 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 737 985.00 | 22 779 305.00 | | 22 737 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 330 329.00 | 11 515 011.00 | | 9 330 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 832 324.00 | 281 538 553.00 | | 267 832 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 318.00 | 175 316.00 | | 175 318.00 |
EA Autres dettes | 165 724 594.00 | 202 050 330.00 | | 165 724 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | 5 570.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 175 892.00 | 521 955 940.00 | | 467 175 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 364 531.00 | 866 609 351.00 | | 847 364 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 175 892.00 | 521 955 940.00 | | 467 175 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374 531.00 | 3 891 851.00 | | 1 374 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 873 836.00 | 9 722 537.00 | 1 359 596 374.00 | 1 349 873 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 873 836.00 | 9 722 537.00 | 1 359 596 374.00 | 1 349 873 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 358 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 821 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 882 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 202 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 906 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 695 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 107 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 052 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 829 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 699 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 303 232.00 | 14 930 563.00 | | 16 303 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 024 181.00 | 3 924 939.00 | | 4 024 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 760.00 | 1 725.00 | | 119 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 760.00 | 1 725.00 | | 119 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 11 328.00 | | 3 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 446.00 | 93 254.00 | | 33 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 212.00 | 104 583.00 | | 37 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 547.00 | -102 857.00 | | 82 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 978.00 | 918 545.00 | | 1 277 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 175 880.00 | 1 341 574 852.00 | | 1 378 175 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 671 540.00 | 1 284 228 800.00 | | 1 332 671 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 504 340.00 | 57 346 052.00 | | 45 504 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 811 000.00 | | 1 389 000.00 | 7 811 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 000.00 | 8 125 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 1 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068 000.00 | 6 831 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | 266 000.00 | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 776 000.00 | | 1 123 000.00 | 6 776 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 929 000.00 | | | 3 929 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 201 000.00 | 489 000.00 | 453 000.00 | 2 201 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 178 000.00 | 980 000.00 | 742 000.00 | 3 178 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 168 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 107 000.00 | 1 148 000.00 | 742 000.00 | 7 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 308 000.00 | 1 637 000.00 | 1 195 000.00 | 9 308 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 738 000.00 | 22 738 000.00 | | 22 738 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330 000.00 | 9 330 000.00 | | 9 330 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 102 000.00 | 60 102 000.00 | | 60 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 540 000.00 | 284 540 000.00 | | 284 540 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 831 000.00 | 20 831 000.00 | | 20 831 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 861 000.00 | 3 861 000.00 | | 3 861 000.00 |
VB T. V. A. | 1 959 000.00 | 1 959 000.00 | | 1 959 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
VP Divers | 10 696 000.00 | 10 696 000.00 | | 10 696 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 834 000.00 | 267 834 000.00 | | 267 834 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 212 000.00 | 397 032 000.00 | 151 180 000.00 | 548 212 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 175 000.00 | 467 175 000.00 | | 467 175 000.00 |