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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167 605.00 | 1 739 556.00 | 428 048.00 | 2 167 605.00 |
AH Fonds commercial | 141 721 296.00 | | 141 721 296.00 | 141 721 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 786 304.00 | 9 188 447.00 | 4 597 856.00 | 13 786 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BF Prêts | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083 125.00 | | 1 083 125.00 | 1 083 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 839 105.00 | 14 862 416.00 | 152 976 688.00 | 167 839 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 509 013.00 | 3 000 320.00 | 234 508 693.00 | 237 509 013.00 |
BZ Autres créances | 260 155 549.00 | | 260 155 549.00 | 260 155 549.00 |
CF Disponibilités | 125 937 556.00 | | 125 937 556.00 | 125 937 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 850.00 | | 911 850.00 | 911 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 514 412.00 | 3 000 320.00 | 621 514 091.00 | 624 514 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 353 517.00 | 17 862 736.00 | 774 490 780.00 | 792 353 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 538 397.00 | | | 50 538 397.00 |
CU Autres participations | 9 063 232.00 | 3 929 015.00 | 5 134 216.00 | 9 063 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 229 000.00 | 148 229 000.00 | | 148 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 822 900.00 | 14 822 900.00 | | 14 822 900.00 |
DG Autres réserves | 237 296 597.00 | 207 413 820.00 | | 237 296 597.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 821 592.00 | 29 882 776.00 | | 20 821 592.00 |
DL TOTAL (I) | 421 170 333.00 | 400 348 740.00 | | 421 170 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1 826 508.00 | 2 118 176.00 | | 1 826 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 618.00 | 74 389.00 | | 72 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 899 126.00 | 2 192 565.00 | | 1 899 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 759.00 | 1 000 380.00 | | 1 536 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 352 193.00 | 22 698 678.00 | | 26 352 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 791 498.00 | 9 046 486.00 | | 7 791 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 476 798.00 | 247 622 366.00 | | 213 476 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
EA Autres dettes | 102 088 753.00 | 132 956 882.00 | | 102 088 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 421 320.00 | 413 502 438.00 | | 351 421 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 490 780.00 | 816 043 744.00 | | 774 490 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 421 320.00 | 413 502 438.00 | | 351 421 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532 764.00 | 1 000 221.00 | | 1 532 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 508 589.00 | 6 311 378.00 | 981 819 968.00 | 975 508 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 508 589.00 | 6 311 378.00 | 981 819 968.00 | 975 508 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 634 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 766 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 379 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 505 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 382 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 538 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 411 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 076 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 932 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 447 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 945 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 059 591.00 | 14 493 629.00 | | 12 059 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 903 338.00 | 3 965 373.00 | | 2 903 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 459.00 | 3 362.00 | | 76 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 459.00 | 3 362.00 | | 76 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 15 756.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 594.00 | 33 697.00 | | 15 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 523.00 | 49 453.00 | | 17 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 935.00 | -46 091.00 | | 58 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 600 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 182 996.00 | 17 732 148.00 | | 7 182 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 054 881.00 | 1 356 021 661.00 | | 997 054 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 233 288.00 | 1 326 138 884.00 | | 976 233 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 821 592.00 | 29 882 776.00 | | 20 821 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 886 000.00 | | 1 145 000.00 | 166 886 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 10 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 000.00 | 167 839 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 889 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 13 792 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 586 000.00 | | 303 000.00 | 143 586 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 133 000.00 | | 829 000.00 | 13 133 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167 000.00 | | 13 000.00 | 10 167 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273 000.00 | 1 816 000.00 | 155 000.00 | 9 273 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438 000.00 | 302 000.00 | | 1 438 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 835 000.00 | 1 514 000.00 | 155 000.00 | 7 835 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 929 000.00 | | | 3 929 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 193 000.00 | 768 000.00 | 1 062 000.00 | 2 193 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 354 000.00 | 435 000.00 | 789 000.00 | 3 354 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 283 000.00 | 435 000.00 | 789 000.00 | 7 283 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 476 000.00 | 1 203 000.00 | 1 851 000.00 | 9 476 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 352 000.00 | 26 352 000.00 | | 26 352 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 791 000.00 | 7 791 000.00 | | 7 791 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 477 000.00 | 213 477 000.00 | | 213 477 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 264 000.00 | 102 264 000.00 | | 102 264 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 508 000.00 | 237 508 000.00 | | 237 508 000.00 |
VB T. V. A. | 2 056 000.00 | 2 056 000.00 | | 2 056 000.00 |
VC Groupe et associés | 242 293 000.00 | 191 755 000.00 | 50 538 000.00 | 242 293 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 807 000.00 | 15 807 000.00 | | 15 807 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 662 000.00 | 449 124 000.00 | 50 538 000.00 | 499 662 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 421 000.00 | 351 421 000.00 | | 351 421 000.00 |