| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 571.00 | 39 462.00 | 10 109.00 | 49 571.00 |
AP Constructions | 628 115.00 | 492 374.00 | 135 741.00 | 628 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 757.00 | 4 922 364.00 | 872 393.00 | 5 794 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 448.00 | 820 341.00 | 210 107.00 | 1 030 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 100.00 | 6 274 541.00 | 1 259 559.00 | 7 534 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 014.00 | 21 347.00 | 871 667.00 | 893 014.00 |
BZ Autres créances | 581 525.00 | | 581 525.00 | 581 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 076.00 | | 316 076.00 | 316 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 848.00 | | 220 848.00 | 220 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 462.00 | 21 347.00 | 1 990 115.00 | 2 011 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 562.00 | 6 295 888.00 | 3 249 674.00 | 9 545 562.00 |
CU Autres participations | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 237 912.00 | 1 172 524.00 | | 1 237 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 464.00 | 815 389.00 | | 666 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 255.00 | 2 011 791.00 | | 1 928 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 323.00 | 182 986.00 | | 177 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 677.00 | 527 500.00 | | 610 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 674.00 | 597 090.00 | | 513 674.00 |
EA Autres dettes | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 419.00 | 1 307 576.00 | | 1 321 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 674.00 | 3 319 367.00 | | 3 249 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 419.00 | 1 307 576.00 | | 1 321 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16 454.00 | | -16 454.00 | -16 454.00 |
FG Production vendue services | 6 693 334.00 | | 6 693 334.00 | 6 693 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 880.00 | | 6 676 880.00 | 6 676 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 470 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 274.00 | 129 072.00 | | 8 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 961.00 | 129 072.00 | | 20 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 315.00 | 84 613.00 | | 40 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 82 089.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 685.00 | 166 702.00 | | 51 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 724.00 | -37 630.00 | | -30 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 157.00 | 276 534.00 | | 325 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 306.00 | 7 445 631.00 | | 6 751 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 843.00 | 6 630 242.00 | | 6 084 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 464.00 | 815 389.00 | | 666 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 674.00 | | 726 490.00 | 7 123 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 31 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 064.00 | 7 534 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 864.00 | 7 453 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 591.00 | | 7 980.00 | 41 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 043 674.00 | | 718 510.00 | 7 043 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809 167.00 | 767 180.00 | 301 805.00 | 5 809 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 660.00 | 4 802.00 | | 34 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774 506.00 | 762 378.00 | 301 805.00 | 5 774 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 253.00 | 2 254.00 | 7 160.00 | 26 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 253.00 | 2 254.00 | 7 160.00 | 26 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 253.00 | 2 254.00 | 7 160.00 | 26 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 254.00 | 7 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 677.00 | 610 677.00 | | 610 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
UX Autres créances clients | 870 815.00 | 870 815.00 | | 870 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
VB T. V. A. | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
VI Groupe et associés | 177 323.00 | 177 323.00 | | 177 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 842.00 | 394 842.00 | | 394 842.00 |
VP Divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 077.00 | 1 673 188.00 | 47 889.00 | 1 721 077.00 |
VW T.V.A. | 222 980.00 | 222 980.00 | | 222 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 419.00 | 1 321 419.00 | | 1 321 419.00 |