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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 135.00 | |
AP Constructions | | | 64 077.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 831 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 048 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 528 964.00 | |
BZ Autres créances | | | 462 008.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 129 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 274 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 322 211.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 850.00 | 1 306 808.00 | | 739 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 288.00 | 833 042.00 | | 882 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 017.00 | 2 163 729.00 | | 1 646 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 074.00 | 309.00 | | 118 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 313.00 | 215 320.00 | | 296 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 807.00 | 507 632.00 | | 261 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 194.00 | 723 262.00 | | 676 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 211.00 | 2 886 990.00 | | 2 322 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 194.00 | | | 676 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 377 958.00 | | 376 812.00 | 6 377 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 877.00 | 6 486 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 877.00 | 6 411 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302 211.00 | | 376 812.00 | 6 302 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209 771.00 | 395 936.00 | 216 862.00 | 5 209 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 209 771.00 | 395 936.00 | 216 862.00 | 5 209 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 313.00 | 296 313.00 | | 296 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 881.00 | 379 881.00 | | 379 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134 531.00 | 1 134 531.00 | | 1 134 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 221.00 | 1 134 531.00 | 25 690.00 | 1 160 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 194.00 | 676 194.00 | | 676 194.00 |