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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
AP Constructions | 650 175.00 | 80 252.00 | 569 923.00 | 650 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 087.00 | 24 617.00 | 25 470.00 | 50 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 414.00 | 104 870.00 | 670 545.00 | 775 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
CF Disponibilités | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 863.00 | 104 870.00 | 738 993.00 | 843 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 478.00 | -113 578.00 | | -114 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 857.00 | -899.00 | | 10 857.00 |
DK Provisions réglementées | 6 396.00 | 6 185.00 | | 6 396.00 |
DL TOTAL (I) | -96 224.00 | -107 293.00 | | -96 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 002.00 | 525 705.00 | | 779 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 1 958.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | 1 624.00 | | 1 057.00 |
EA Autres dettes | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 217.00 | 529 287.00 | | 835 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 993.00 | 421 994.00 | | 738 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 515.00 | 529 287.00 | | 58 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -212.00 | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 169.00 | 33 527.00 | | 44 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 311.00 | 34 426.00 | | 33 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 857.00 | -899.00 | | 10 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 241.00 | | 265 173.00 | 510 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 241.00 | | 265 173.00 | 510 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 733.00 | 14 138.00 | | 90 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 733.00 | 14 138.00 | | 90 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 185.00 | 296.00 | 84.00 | 6 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 185.00 | 296.00 | 84.00 | 6 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VI Groupe et associés | 776 702.00 | | 776 702.00 | 776 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 217.00 | 58 515.00 | 776 702.00 | 835 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | 3 565.00 | | 3 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 459.00 | 1 737.00 | | 2 459.00 |
ST Autres comptes | 8 997.00 | 1 921.00 | | 8 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 943.00 | 3 552.00 | | 2 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 520.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 478.00 | 4 085.00 | | 4 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 329.00 | 1 313.00 | | 1 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301.00 | 352.00 | | 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 398.00 | 7 210.00 | | 14 398.00 |