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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
AP Constructions | 675 175.00 | 126 291.00 | 548 884.00 | 675 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 022.00 | 38 465.00 | 26 557.00 | 65 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 349.00 | 164 755.00 | 650 594.00 | 815 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 640.00 | 164 755.00 | 668 885.00 | 833 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 303.00 | | | -76 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DL TOTAL (I) | -68 956.00 | | | -68 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 361.00 | | | 731 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 840.00 | | | 737 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 885.00 | | | 668 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 849.00 | | 36 500.00 | 778 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 849.00 | | 36 500.00 | 778 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 792.00 | 18 963.00 | | 145 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 792.00 | 18 963.00 | | 145 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 723 471.00 | | 723 471.00 | 723 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 840.00 | 14 369.00 | 723 471.00 | 737 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
ST Autres comptes | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388.00 | | | 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 583.00 | | | 21 583.00 |