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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 934.00 | 15 954.00 | 10 980.00 | 26 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 424.00 | 3 704.00 | 3 719.00 | 7 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 445 083.00 | | 1 445 083.00 | 1 445 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 873.00 | 19 659.00 | 1 510 214.00 | 1 529 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
BZ Autres créances | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CF Disponibilités | 393 061.00 | | 393 061.00 | 393 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 296.00 | | 576 296.00 | 576 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 169.00 | 19 659.00 | 2 086 510.00 | 2 106 169.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 399 230.00 | | | 2 399 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
DH Report à nouveau | -450 211.00 | | | -450 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 741.00 | | | 2 010 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 769.00 | | | 75 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 510.00 | | | 2 086 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 769.00 | | | 75 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 837.00 | | 261 036.00 | 1 268 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | | 1 916.00 | 5 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 394.00 | | 259 119.00 | 1 236 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 440.00 | 4 962.00 | 5 744.00 | 20 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 3 660.00 | 5 744.00 | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 1 302.00 | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 445 083.00 | | 1 445 083.00 | 1 445 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 749.00 | 183 235.00 | 1 455 514.00 | 1 638 749.00 |
VW T.V.A. | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
ST Autres comptes | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 958.00 | | | 262 958.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |