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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 363.00 | 24 818.00 | 9 545.00 | 34 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 718.00 | 8 997.00 | 7 721.00 | 16 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 124.00 | 33 815.00 | 2 539 309.00 | 2 573 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 263.00 | | 1 058 263.00 | 1 058 263.00 |
BZ Autres créances | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
CF Disponibilités | 405 641.00 | | 405 641.00 | 405 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 096.00 | | 1 513 096.00 | 1 513 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 220.00 | 33 815.00 | 4 052 405.00 | 4 086 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 499 884.00 | | 2 499 884.00 | 2 499 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 399 230.00 | 2 399 230.00 | | 2 399 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
DH Report à nouveau | -393 715.00 | -441 659.00 | | -393 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 407.00 | 47 944.00 | | -36 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 278.00 | 2 058 685.00 | | 2 022 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 914.00 | 1 200 233.00 | | 1 201 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 30 831.00 | | 43 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 353.00 | 130 736.00 | | 294 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 128.00 | 1 361 800.00 | | 2 030 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 405.00 | 3 420 484.00 | | 4 052 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | -4 267.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 676.00 | 974 529.00 | | 795 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 083.00 | 926 587.00 | | 832 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 407.00 | 47 944.00 | | -36 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 649.00 | | 463 603.00 | 2 148 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 128.00 | 2 522 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 128.00 | 2 573 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 536.00 | | 2 183.00 | 14 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 750.00 | | 461 421.00 | 2 099 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 613.00 | 8 202.00 | | 25 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 673.00 | 5 146.00 | | 19 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | 3 056.00 | | 5 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 353.00 | 294 353.00 | | 294 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 233.00 | 1 200 233.00 | | 1 200 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 436 884.00 | | 2 436 884.00 | 2 436 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 263.00 | 1 058 263.00 | | 1 058 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | | 199 063.00 | 490 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 499.00 | 1 107 455.00 | 2 459 043.00 | 3 566 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 128.00 | 1 540 128.00 | 199 063.00 | 2 030 128.00 |