| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 6 806.00 | 334.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 313.00 | | 1 377 313.00 | 1 377 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 765.00 | 319 519.00 | 21 245.00 | 340 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 148.00 | 1 964 380.00 | 132 767.00 | 2 097 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 564.00 | 2 290 706.00 | 1 563 858.00 | 3 854 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 636.00 | | 145 636.00 | 145 636.00 |
BT Marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
BZ Autres créances | 256 586.00 | | 256 586.00 | 256 586.00 |
CF Disponibilités | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 613.00 | | 506 613.00 | 506 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 177.00 | 2 290 706.00 | 2 070 471.00 | 4 361 177.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 480.00 | 243 480.00 | | 243 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
DG Autres réserves | 920 646.00 | 820 730.00 | | 920 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 851.00 | 99 916.00 | | 111 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 325.00 | 1 188 474.00 | | 1 300 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 369.00 | 268 657.00 | | 289 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | 32 931.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 918.00 | 242 324.00 | | 210 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 728.00 | 320 198.00 | | 236 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EA Autres dettes | 22 159.00 | 2 089.00 | | 22 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 146.00 | 866 199.00 | | 770 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 471.00 | 2 054 673.00 | | 2 070 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 458.00 | 801 730.00 | | 716 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 574.00 | 143 664.00 | | 190 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 831.00 | 14 400.00 | 27 231.00 | 12 831.00 |
FD Production vendue biens | 3 369 565.00 | | 3 369 565.00 | 3 369 565.00 |
FG Production vendue services | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 347.00 | 14 400.00 | 3 430 747.00 | 3 416 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 796.00 | 6 690.00 | | 6 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 760.00 | 54 668.00 | | 20 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 978.00 | 1 931.00 | | 1 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 389.00 | 12 086.00 | | 20 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | 1 314.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 383.00 | 13 400.00 | | 21 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 383.00 | -10 948.00 | | -21 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 5 479.00 | | 12 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 370.00 | 3 546 963.00 | | 3 453 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 519.00 | 3 447 047.00 | | 3 341 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 851.00 | 99 916.00 | | 111 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 549.00 | | 28 826.00 | 3 827 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 3 854 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 2 437 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 453.00 | | | 1 384 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 332.00 | | 28 392.00 | 2 411 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 764.00 | | 434.00 | 31 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 070.00 | 56 454.00 | 817.00 | 2 235 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 600.00 | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 863.00 | 55 854.00 | 817.00 | 2 228 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 918.00 | 210 918.00 | | 210 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
UX Autres créances clients | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VB T. V. A. | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VC Groupe et associés | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 712.00 | 190 712.00 | | 190 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 658.00 | 44 970.00 | 53 688.00 | 98 658.00 |
VI Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 564.00 | 314 465.00 | 32 099.00 | 346 564.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 146.00 | 716 458.00 | 53 688.00 | 770 146.00 |