| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 313.00 | | 1 377 313.00 | 1 377 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 458.00 | 25 655.00 | 3 804.00 | 29 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 096.00 | 379 194.00 | 13 903.00 | 393 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 753.00 | | 605 753.00 | 605 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 061.00 | 411 988.00 | 2 034 072.00 | 2 446 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
BZ Autres créances | 243 179.00 | | 243 179.00 | 243 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 943.00 | | 964 943.00 | 964 943.00 |
CF Disponibilités | 159 479.00 | | 159 479.00 | 159 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 589.00 | | 1 502 589.00 | 1 502 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 650.00 | 411 988.00 | 3 536 662.00 | 3 948 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 480.00 | 243 480.00 | | 314 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 200.00 | | | 731 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
DG Autres réserves | 787 272.00 | 911 297.00 | | 787 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 641.00 | -124 026.00 | | 396 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 941.00 | 1 055 100.00 | | 2 253 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 220.00 | 620 502.00 | | 542 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378.00 | 1 894.00 | | 7 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 680.00 | 192 315.00 | | 225 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 320.00 | 181 344.00 | | 232 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 181.00 | 24 000.00 | | 274 181.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 642.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 721.00 | 1 020 698.00 | | 1 282 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 662.00 | 2 075 797.00 | | 3 536 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 977.00 | 478 516.00 | | 836 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
FD Production vendue biens | 1 738 622.00 | | 1 738 622.00 | 1 738 622.00 |
FG Production vendue services | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 149.00 | | 1 748 149.00 | 1 748 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 117.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 369.00 | 42 691.00 | | 36 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | 1 177.00 | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091 669.00 | | | 1 091 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 669.00 | 15.00 | | 1 091 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 692.00 | 26 664.00 | | 24 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 248.00 | 8 662.00 | | 885 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 940.00 | 35 327.00 | | 909 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 729.00 | -35 312.00 | | 181 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 685.00 | 1 630 594.00 | | 3 132 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 044.00 | 1 754 620.00 | | 2 736 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 641.00 | -124 026.00 | | 396 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 122.00 | | 1 330 168.00 | 3 987 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | 802 300.00 | 33 300.00 | 85.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 617.00 | 2 857 612.00 | 2 446 061.00 | 13 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 532.00 | 2 055 312.00 | 1 028 308.00 | 13 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 453.00 | | | 1 384 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 187.00 | | 527 965.00 | 2 569 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 482.00 | | 802 203.00 | 33 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 336.00 | 39 017.00 | 1 972 365.00 | 2 345 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 196.00 | 39 017.00 | 1 972 365.00 | 2 338 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 680.00 | 225 680.00 | | 225 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 181.00 | 274 181.00 | | 274 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 103 258.00 | 103 258.00 | | 103 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 182.00 | 96 438.00 | 445 744.00 | 542 182.00 |
VI Groupe et associés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VP Divers | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 720.00 | 288 420.00 | 33 300.00 | 321 720.00 |
VW T.V.A. | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 721.00 | 836 977.00 | 445 744.00 | 1 282 721.00 |