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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 122.00 | 19 909.00 | 5 213.00 | 25 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 274.00 | 25 061.00 | 5 213.00 | 30 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
084 Disponibilités | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
110 Total général Actif | 81 045.00 | 25 061.00 | 55 983.00 | 81 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 031.00 | 126 287.00 | | 79 031.00 |
230 Autres produits | 774.00 | 360.00 | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 805.00 | 126 647.00 | | 79 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 236.00 | 1 666.00 | | 2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 38 720.00 | 42 146.00 | | 38 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 636.00 | 6 680.00 | | 6 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
252 Charges sociales | 14 591.00 | 15 277.00 | | 14 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 367.00 | 1 430.00 | | 2 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 750.00 | 91 400.00 | | 88 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 945.00 | 35 247.00 | | -8 945.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 922.00 | 33 717.00 | | -8 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 435.00 | | | 2 435.00 |