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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 978.00 | 27 532.00 | 4 446.00 | 31 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 130.00 | 32 684.00 | 4 446.00 | 37 130.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 84 374.00 | | 84 374.00 | 84 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 107.00 | | 85 107.00 | 85 107.00 |
110 Total général Actif | 122 238.00 | 32 684.00 | 89 554.00 | 122 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 097.00 | 37 085.00 | | 26 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 500.00 | 67 352.00 | | 86 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 401.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 599.00 | 105 839.00 | | 112 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 598.00 | 485.00 | | 1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 37 143.00 | 36 403.00 | | 37 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | 6 233.00 | | 6 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
252 Charges sociales | 15 211.00 | 15 022.00 | | 15 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 398.00 | 2 470.00 | | 2 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 359.00 | 84 814.00 | | 87 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 240.00 | 21 025.00 | | 25 240.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 2 039.00 | | 4 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 999.00 | 19 013.00 | | 20 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 748.00 | | | 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 581.00 | | | 2 581.00 |