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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 592.00 | 98 232.00 | 9 360.00 | 107 592.00 |
CU Autres participations | 95 015.00 | 95 015.00 | | 95 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 564.00 | -61 019.00 | | -66 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 911.00 | -5 546.00 | | 9 911.00 |
DL TOTAL (I) | -12 653.00 | -22 564.00 | | -12 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 099.00 | 30 099.00 | | 16 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 274.00 | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619.00 | 2 687.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 013.00 | 34 060.00 | | 22 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 360.00 | 11 496.00 | | 9 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 013.00 | 3 961.00 | | 22 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 593.00 | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 310.00 | 32 978.00 | | 41 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 399.00 | 38 524.00 | | 31 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 911.00 | -5 546.00 | | 9 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 232.00 | | | 98 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |