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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 254.00 | 16 121.00 | 42 133.00 | 58 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 470.00 | 16 121.00 | 64 349.00 | 80 470.00 |
CU Autres participations | 55 037.00 | 12 904.00 | 42 133.00 | 55 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 645.00 | -56 653.00 | | -56 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 095.00 | 8.00 | | 48 095.00 |
DL TOTAL (I) | 35 450.00 | -12 645.00 | | 35 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 1 316.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | 5 883.00 | | 10 624.00 |
EA Autres dettes | | 2 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 899.00 | 25 542.00 | | 28 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 349.00 | 12 896.00 | | 64 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 899.00 | 25 542.00 | | 28 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 528.00 | | | -39 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 1.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 455.00 | 43 925.00 | | 129 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 360.00 | 43 917.00 | | 81 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 095.00 | 8.00 | | 48 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 232.00 | | | 98 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 978.00 | 55 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 978.00 | 58 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UX Autres créances clients | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VI Groupe et associés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |