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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 135.00 | 215 298.00 | 206 837.00 | 422 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 535.00 | 216 198.00 | 207 337.00 | 423 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
072 Créances – Autres | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
084 Disponibilités | 534 916.00 | | 534 916.00 | 534 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 145.00 | | 563 145.00 | 563 145.00 |
110 Total général Actif | 986 679.00 | 216 198.00 | 770 482.00 | 986 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 308.00 | | | 318 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 567.00 | | | 77 567.00 |