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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 044.00 | 331 370.00 | 143 674.00 | 475 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 444.00 | 332 270.00 | 144 174.00 | 476 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 863 756.00 | | 863 756.00 | 863 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 903 560.00 | | 903 560.00 | 903 560.00 |
110 Total général Actif | 1 380 004.00 | 332 270.00 | 1 047 734.00 | 1 380 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 429 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 047 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 791.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 196.00 | | | 455 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 560.00 | | | 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 237 391.00 | | | 237 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 079.00 | | | 148 079.00 |