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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 457.00 | 18 183.00 | 2 273.00 | 20 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 505.00 | 22 083.00 | 67 421.00 | 89 505.00 |
BT Marchandises | 207 429.00 | | 207 429.00 | 207 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
CF Disponibilités | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 751.00 | | 330 751.00 | 330 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 256.00 | 22 083.00 | 398 173.00 | 420 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DL TOTAL (I) | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 391.00 | | | 162 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 956.00 | | | 286 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 173.00 | | | 398 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 956.00 | | | 286 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374.00 | 1 710.00 | | 20 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 474.00 | 1 710.00 | | 16 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 391.00 | 162 391.00 | | 162 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
VB T. V. A. | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 740.00 | 82 592.00 | 15 148.00 | 97 740.00 |
VW T.V.A. | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 956.00 | 286 956.00 | | 286 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |