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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 748.00 | 17 324.00 | 6 424.00 | 23 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 909.00 | 21 224.00 | 67 685.00 | 88 909.00 |
BT Marchandises | 715 333.00 | | 715 333.00 | 715 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BZ Autres créances | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CF Disponibilités | 159 307.00 | | 159 307.00 | 159 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 163.00 | | 939 163.00 | 939 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 072.00 | 21 224.00 | 1 006 848.00 | 1 028 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 667.00 | | | 248 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
DL TOTAL (I) | 366 194.00 | | | 366 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 192.00 | | | 448 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
EA Autres dettes | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 653.00 | | | 640 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 848.00 | | | 1 006 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 589.00 | | | 612 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 905.00 | | 13 888.00 | 98 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 667.00 | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 884.00 | 88 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | 23 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 747.00 | | 1 217.00 | 29 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | 12 670.00 | 15 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 081.00 | 1 163.00 | 7 020.00 | 27 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 181.00 | 1 163.00 | 7 020.00 | 23 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 192.00 | 448 192.00 | | 448 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
UX Autres créances clients | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VB T. V. A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 731.00 | 18 666.00 | 28 065.00 | 46 731.00 |
VI Groupe et associés | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 784.00 | 64 523.00 | 11 261.00 | 75 784.00 |
VW T.V.A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 653.00 | 612 589.00 | 28 065.00 | 640 653.00 |