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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 295.00 | 2 347.00 | 21 948.00 | 24 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 629.00 | 11 092.00 | 10 537.00 | 21 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 227.00 | 318 163.00 | 246 063.00 | 564 227.00 |
AX Avances et acomptes | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 429.00 | 331 602.00 | 900 826.00 | 1 232 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BT Marchandises | 206 686.00 | | 206 686.00 | 206 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 424.00 | | 683 424.00 | 683 424.00 |
BZ Autres créances | 2 214 015.00 | | 2 214 015.00 | 2 214 015.00 |
CF Disponibilités | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 998.00 | | 3 190 998.00 | 3 190 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 426.00 | 331 602.00 | 4 091 824.00 | 4 423 426.00 |
CU Autres participations | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 565 320.00 | 174 786.00 | | 565 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 885.00 | 390 535.00 | | 525 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 906.00 | 606 020.00 | | 1 131 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 124.00 | 8 317.00 | | 1 012 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 366.00 | 1 215 667.00 | | 1 150 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 884.00 | 298 212.00 | | 256 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 870.00 | 234 409.00 | | 271 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 826.00 | | |
EA Autres dettes | 268 674.00 | 67 720.00 | | 268 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 918.00 | 1 909 151.00 | | 2 959 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 824.00 | 2 515 172.00 | | 4 091 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 086.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 116.00 | | 227 943.00 | 1 008 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 615 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 1 232 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 592 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | 22 391.00 | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 601.00 | | 103 163.00 | 489 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 610.00 | | 102 389.00 | 516 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 875.00 | 57 117.00 | 390.00 | 274 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 994.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 522.00 | 56 123.00 | 390.00 | 273 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 884.00 | 256 884.00 | | 256 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
UX Autres créances clients | 683 424.00 | 683 424.00 | | 683 424.00 |
VB T. V. A. | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 342.00 | 1 634 342.00 | 1 634 342.00 | 1 634 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 900.00 | 1 900.00 | 700 000.00 | 1 001 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 542.00 | 1 235 542.00 | | 1 235 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 900.00 | | | 1 001 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 886.00 | 249 886.00 | | 249 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 714.00 | 289 714.00 | 289 714.00 | 289 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 668.00 | 34 668.00 | 34 668.00 | 34 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 867.00 | 2 932 407.00 | 73 459.00 | 3 005 867.00 |
VW T.V.A. | 154 221.00 | 154 221.00 | | 154 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 918.00 | 1 959 918.00 | 700 000.00 | 2 959 918.00 |