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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 789.00 | 8 025.00 | 28 764.00 | 36 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 407.00 | 15 089.00 | 7 317.00 | 22 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 002.00 | 379 814.00 | 245 188.00 | 625 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 646.00 | 402 928.00 | 1 678 717.00 | 2 081 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
BT Marchandises | 207 142.00 | | 207 142.00 | 207 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 662.00 | | 890 662.00 | 890 662.00 |
BZ Autres créances | 5 191 871.00 | | 5 191 871.00 | 5 191 871.00 |
CF Disponibilités | 95 426.00 | | 95 426.00 | 95 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 123.00 | | 6 493 123.00 | 6 493 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 769.00 | 402 928.00 | 8 171 840.00 | 8 574 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 321 157.00 | | 1 321 157.00 | 1 321 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 091 205.00 | 565 320.00 | | 1 091 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 426.00 | 525 885.00 | | 600 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 331.00 | 1 131 905.00 | | 1 732 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 864.00 | 1 012 123.00 | | 1 004 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687 752.00 | 1 235 542.00 | | 4 687 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 524.00 | 232 673.00 | | 258 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 851.00 | 271 870.00 | | 272 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
EA Autres dettes | 209 371.00 | 183 498.00 | | 209 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 439 508.00 | 2 935 707.00 | | 6 439 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 840.00 | 4 067 613.00 | | 8 171 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 602.00 | 71 326.00 | | 331 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 5 678.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 255.00 | 65 648.00 | | 329 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
UX Autres créances clients | 890 662.00 | 890 662.00 | | 890 662.00 |
VC Groupe et associés | 4 757 103.00 | 4 757 103.00 | | 4 757 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 767.00 | 434 767.00 | | 434 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221 475.00 | 6 145 185.00 | 76 289.00 | 6 221 475.00 |