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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 346.00 | 8 449.00 | 1 195 896.00 | 1 204 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
BZ Autres créances | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CF Disponibilités | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 854.00 | 8 449.00 | 1 284 405.00 | 1 292 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
DL TOTAL (I) | 361 389.00 | | | 361 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 891.00 | | | 730 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
EA Autres dettes | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 017.00 | | | 923 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 405.00 | | | 1 284 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 017.00 | | | 923 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 331.00 | | 203 331.00 | 203 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 331.00 | | 203 331.00 | 203 331.00 |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 995 000.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 030.00 | | | 204 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 059.00 | | | 167 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 345.00 | | | 1 204 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 755.00 | | | 1 196 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 915.00 | 117 915.00 | | 117 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 730 891.00 | 730 891.00 | | 730 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 187.00 | 79 291.00 | 896.00 | 80 187.00 |
VW T.V.A. | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 017.00 | 923 017.00 | | 923 017.00 |