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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 590.00 | 6 694.00 | 896.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 583.00 | 6 694.00 | 28 889.00 | 35 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -693 295.00 | | | -693 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 476.00 | | | -71 476.00 |
DL TOTAL (I) | -464 771.00 | | | -464 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 464.00 | | | 476 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 660.00 | | | 493 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 660.00 | | | 493 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 078.00 | | | 1 028 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 922.00 | | | -166 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 073.00 | | | 1 134 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 548.00 | | | 1 205 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 476.00 | | | -71 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 345.00 | | | 1 204 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196 755.00 | 7 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 196 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 755.00 | | | 1 196 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449.00 | | 1 755.00 | 8 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 995 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VI Groupe et associés | 476 464.00 | 476 464.00 | | 476 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 891.00 | 26 995.00 | 896.00 | 27 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 660.00 | 493 660.00 | | 493 660.00 |