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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 631.00 | 17 945.00 | 1 686.00 | 19 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 657.00 | 57 348.00 | 41 309.00 | 98 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 390.00 | 81 715.00 | 44 675.00 | 126 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 867.00 | 423.00 | 106 444.00 | 106 867.00 |
BZ Autres créances | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 103.00 | | 333 103.00 | 333 103.00 |
CF Disponibilités | 117 566.00 | | 117 566.00 | 117 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 953.00 | 423.00 | 612 530.00 | 612 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 343.00 | 82 138.00 | 657 205.00 | 739 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 508.00 | | | 508.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 747.00 | 135 281.00 | | 109 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 006.00 | 74 466.00 | | 90 006.00 |
DL TOTAL (I) | 208 553.00 | 218 547.00 | | 208 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 730.00 | 209.00 | | 26 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 265.00 | 317 365.00 | | 266 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 588.00 | 28 843.00 | | 70 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 068.00 | 78 733.00 | | 85 068.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 652.00 | 425 216.00 | | 448 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 205.00 | 643 762.00 | | 657 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 337.00 | 425 216.00 | | 426 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 965.00 | | 35 425.00 | 90 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 913.00 | | 33 925.00 | 86 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 1 500.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 873.00 | 11 842.00 | | 69 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 001.00 | 11 842.00 | | 66 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | | 3 833.00 | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 257.00 | | 3 833.00 | 4 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257.00 | | 3 833.00 | 4 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
VB T. V. A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 521.00 | 4 207.00 | 17 190.00 | 26 521.00 |
VI Groupe et associés | 266 265.00 | 266 265.00 | | 266 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 934.00 | 161 776.00 | 2 158.00 | 163 934.00 |
VW T.V.A. | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 652.00 | 426 337.00 | 17 190.00 | 448 652.00 |