| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 631.00 | 18 295.00 | 1 336.00 | 19 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 507.00 | 66 059.00 | 33 448.00 | 99 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 090.00 | 90 776.00 | 36 314.00 | 127 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 695.00 | 1 046.00 | 98 649.00 | 99 695.00 |
BZ Autres créances | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 859.00 | | 283 859.00 | 283 859.00 |
CF Disponibilités | 314 606.00 | | 314 606.00 | 314 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 003.00 | 1 046.00 | 748 957.00 | 750 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 093.00 | 91 822.00 | 785 271.00 | 877 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 753.00 | 109 747.00 | | 149 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 771.00 | 90 006.00 | | 72 771.00 |
DL TOTAL (I) | 231 324.00 | 208 553.00 | | 231 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 513.00 | 26 730.00 | | 22 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 655.00 | 266 265.00 | | 320 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 835.00 | 70 588.00 | | 127 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 943.00 | 85 068.00 | | 82 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 947.00 | 448 652.00 | | 553 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 271.00 | 657 205.00 | | 785 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 876.00 | 426 337.00 | | 535 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 390.00 | | 850.00 | 126 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 127 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 839.00 | | 850.00 | 120 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 715.00 | 9 061.00 | | 81 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 843.00 | 9 061.00 | | 77 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423.00 | 1 046.00 | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | 1 046.00 | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | 1 046.00 | 423.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046.00 | 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 126.00 | 98 126.00 | | 98 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 314.00 | 4 243.00 | 17 336.00 | 22 314.00 |
VI Groupe et associés | 320 655.00 | 320 655.00 | | 320 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 038.00 | 149 969.00 | 3 069.00 | 153 038.00 |
VW T.V.A. | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 947.00 | 535 876.00 | 17 336.00 | 553 947.00 |