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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 42 803.00 | 26 047.00 | 16 756.00 | 42 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 543.00 | 42 963.00 | 32 580.00 | 75 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 955.00 | 75 919.00 | 72 036.00 | 147 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CF Disponibilités | 4 061 849.00 | | 4 061 849.00 | 4 061 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 282.00 | | 4 087 282.00 | 4 087 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 236.00 | 75 919.00 | 4 159 318.00 | 4 235 236.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 188 141.00 | 168 365.00 | | 188 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 157.00 | 19 776.00 | | 15 157.00 |
DL TOTAL (I) | 204 398.00 | 189 241.00 | | 204 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 745.00 | 77 047.00 | | 64 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 750.00 | 23 927.00 | | 22 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 429.00 | 77 159.00 | | 47 429.00 |
EA Autres dettes | 3 819 985.00 | 2 140 417.00 | | 3 819 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 920.00 | 2 318 572.00 | | 3 954 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 318.00 | 2 507 813.00 | | 4 159 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 902 688.00 | 2 253 827.00 | | 3 902 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 036.00 | | 706 036.00 | 706 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 036.00 | | 706 036.00 | 706 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 79.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 79.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 3 609.00 | | 2 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | 3 609.00 | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | -3 529.00 | | -3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 458.00 | -8 818.00 | | -4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 152.00 | 668 593.00 | | 725 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 995.00 | 648 817.00 | | 709 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 157.00 | 19 776.00 | | 15 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 905.00 | | 10 273.00 | 145 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 223.00 | 147 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 223.00 | 118 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 296.00 | | 10 273.00 | 116 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 907.00 | 19 613.00 | 7 602.00 | 63 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 999.00 | 19 613.00 | 7 602.00 | 56 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819 985.00 | 3 819 985.00 | | 3 819 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 745.00 | 12 513.00 | 52 232.00 | 64 745.00 |
VI Groupe et associés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 033.00 | 25 433.00 | 17 600.00 | 43 033.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 920.00 | 3 902 688.00 | 52 232.00 | 3 954 920.00 |